倪新谈金:痴迷于技术分析的受害者--贪婪法则

作者:cobh1100901 2018-06-03 16:14

贪婪法则:自然的法则,限于人类的认知程度,包括已知的和未知的潜在规律。在广大的交易者看来,在期货交易待解决问题的选项中,只要符合与能满足贪婪的欲求就是最正确的选项,也就是必选项。是符合于他们心理预期和追求的。


依照贪婪原则:市场上所有的不严格执行资金管理的,不规范交易行为,比如过度交易、频繁止损、重仓交易等,诸多交易的陋习皆可以归责于贪婪。在交易市场,没有不贪婪的重仓交易,也没有不贪婪的频繁止损,更没有不贪婪的过度交易。也就是造成全仓重仓、频繁止损、过度交易的主观原因和内心动机就是贪婪,也是唯有贪婪。




因为贪婪酷爱技术分析





在貌似能解决亏损问题的诸多方法中,比如技术分析、资金管理、风险控制、交易策略等等,亏损的交易者肯定选择技术分析,这符合于贪婪法则。技术分析是包容贪婪,并满足于交易者对贪婪忘情追逐的。技术分析得以普及和广受追捧就在于他可以充分全面的、童话和传奇般的满足技术分析爱好者对贪婪的追求。交易者也天真的认为技术分析无所不能,可以使其纵横江湖,独霸交易天下。让行情对他俯首帖耳的惟命是从,可以成就他期货市场盟主的霸业。


    贪婪和技术分析的关系仿佛一个非常招摇的老鸨遇见了一个花枝招展、妩媚风骚的大淫妇;而交易者也就义无反顾、乐不思蜀的投入其温柔乡里,沉迷陶醉,流连忘返。最终还是无法逃脱亏损的命运。


资金管理是拒绝贪婪的,是和交易者的欲求背道而驰的,是被贪婪法则所摒弃的。尽管资金管理是交易的命门,是盈亏的主宰力量,但是因为不能满足贪婪所以少有人问津。不执行资金管理的所谓技术高手到头来混得流离失所、亡命天涯,结局凄惨。


交易者们往往吧亏损的原因和拯救自己于水火的方法归结于技术分析,这是交易者深陷亏损而无法自拔的问题所在。他们像驾车远游的旅行者,从一出发就迷失了方向,他们把无法到达的原因都归结为这辆车子,又是加油、又是换胎、又是换人驾驶最终只能离目的地越来越远。


如果你交易多年,长期处于亏损状态,你从亏损中能看到了什么?是痛不欲生、悲痛欲绝、身败名裂、家破人亡、一贫如洗、倾家荡产、徒穷四壁、穷困潦倒,这些都是表象和肌理,你要看出他包裹和隐藏的丑陋无比的、叫人作呕、令人发指的贪婪。这一切其实都是贪婪惹的祸。




技术分析并非无所不能




在绝大多数的交易者看来技术分析是万能的,至少是无所不能的。他们一叶障目不见泰山,缺乏起码的常识性认知。比如2015年的A股在近3个月时间内共发生了17次惨烈跌停潮,跌停潮当日少则755只个股跌停,多的达2179只个股跌停。而这么惨烈的行情那个技术分析高手预见到了,从数以亿计的散户,到券商的分析专家,到管理层,为数众多的技术高手、权威专家没有一个预见到。这足以说明技术分析面对市场并非是无所不能的。


交易的核心是资金管理,因为行情研判大家都没有确切的把握,资金管理到位了,行情研判错了掉头也容易。行情的研判是一个宜粗不宜细的问题,趋势看准不难,但是越小的时间框架的行情研判就越难,也越没意义和价值。我们的交易者往往是知难而上,不把握大局,而死扣细枝末节。比如许多交易者喜欢对开仓点位斤斤计较,要求务必准确,最好丝毫不差,其实他们想多挤出一点价格空间,可以为重仓交易拉大一点止损空间,可以再多挤凑出一两手,更能满打满算的全仓杀入,让账户里的每一分钱都成为交易的保证金。


他们为了一个建仓时机的选择可谓绞尽脑汁,先看行情是不是回调到位,再看是不是吻合他的回调行情回撤率,开仓点基本搞定,他们开始在止损上下功夫。一般他们的止损点设计得很狭窄,因为是满仓、重仓操作,手数是满打满算的满满当当,几个点的波动账户都仿佛危在旦夕,经受不了一点意外的震荡和调整。最后是他们大功告成的止盈点,是他们美满结局的出场点,他们总是忙不迭的尽快出局,他们比谁都清楚,自己的仓位仿佛是高速公路超载的大货车,晃晃悠悠的行进着,即便不遇见查违规的交通警,走不了多久也会爆胎、侧翻。他们其实是很有自知之明,基本就是见好就收,获利尽快了结出场。


你经常会听到他们的抱怨:赢利单子没拉住,火急火燎、猴急着慌的获利了结,行情一泻千里的继续朝着有利的方向发展下去,本应吃一条大鱼,不过才只是和大鱼接了一个吻。亏损的单子心存侥幸,没有严格执行止损,小小的浮亏变为爆仓离场。这是普通交易者贪小便宜目光短浅,赚小钱亏大钱的生动写照。

没有任何一个交易者会理直气壮的站出来说:我学习技术分析是为了严格执行资金管理。因为大家都明白学习技术是为了对贪婪的追逐,是为了摆脱、挣脱资金管理的束缚。交易者总爱说自己为了学习技术分析交了很多的学费,实际上他们的亏损不是学习技术分析的成本,而是为贪婪付出的代价。


交易者不会去深入了解每一种技术分析理论的缺陷和不足,只知道囫囵吞枣的学习,技术分析之所以能够在交易中立足,完全是依赖于人是理由的动物,他的每一个行为都需要理由来支配、进行。而技术分析就非常胜任的扮演了这个角色,给出交易中买进、卖出、平仓的理由,使交易得以达成。黄甦任何技术分析理论的运用都得不出行情必涨或必跌的结论,只是得出行情发展的可能,由技术分析的使用者依靠经验、市况、心理愿望做出选择。




市场律动的节奏和频率





 赔钱的交易者都亏在行情的回调里。上涨与回调仿佛是生命体的呼吸和脉搏的跳动。心跳是心脏有节奏的收缩和舒张。道家有所谓呼吸吐纳之术。《庄子·刻意》:吹呴呼吸!吐故纳新。” 


上涨与回调是市场的律动与频率,是这个混沌的生命体的怦然心跳和畅然的呼吸。回调是行情必备的、核心的、不可或缺的因素,在交易的过程中,只有经得起盘整、回调并能拿住的单子才可能获得赢利。一些交易者喜欢抱怨行情回调,他不知道没有回调就不会有行情的存在,这个交易者自己也不能只吸气不呼气,他也是无法坚持下去的。如果没有回调对手单就无法确立,因为对手单等于是你的反手,只有存在赢利的预期和可能才能得以确立,也就是镜里镜外的你完成的一次锁仓。


许多的交易者在网上搜索倪新,和我取得了联系。表达了想和我学做期货以及学习技术分析、资金管理的愿望,询问我能不能在文章里谈一下交易中遇到的具体细节问题。是这样,每个交易者遇到的问题各不相同,就像我的文章里写到的,属于每个人的行情不同,遇到的具体问题千差万别。实在是“清官难断家务事”,我尽力而为,先把最基本的也是最核心的资金管理、风险控制、交易策略的理念传达给大家。


    文/倪新谈金   


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